Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
12/11/2025
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
15,10%
Fundo/Casca
TAQUARAL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.409.420/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
TAQUARAL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.409.420/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/11/2025, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,522110 | R$ 0,00 | R$ 80.202.762,94 | 0 |
| 11/11/2025 | R$ 80.694.028,13 | R$ 1,531433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 80.641.472,41 | R$ 1,530436 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 80.069.490,77 | R$ 1,529061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 80.056.353,64 | R$ 1,528811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 80.069.982,78 | R$ 1,529071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 79.845.615,28 | R$ 1,524786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 79.794.263,04 | R$ 1,523806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 79.699.182,36 | R$ 1,521990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 79.591.472,30 | R$ 1,519933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 78.854.168,19 | R$ 1,505853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 78.826.413,71 | R$ 1,505323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 78.800.060,31 | R$ 1,504820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 78.782.588,66 | R$ 1,504486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 78.735.091,60 | R$ 1,503579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 78.687.370,14 | R$ 1,502668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 78.668.944,34 | R$ 1,502316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 78.677.323,68 | R$ 1,502476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 78.589.052,29 | R$ 1,500790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 78.607.503,13 | R$ 1,501142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 78.564.806,14 | R$ 1,500327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 78.507.450,40 | R$ 1,499232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |