Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
04/06/2024
-
64
Dias
0
5,94%
Fundo/Casca
CYPRESS FIA
41.762.953/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CYPRESS FIA
41.762.953/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,952322 | R$ 0,00 | R$ 14.016.491,52 | 0 |
| 03/06/2024 | R$ 14.012.399,19 | R$ 0,952044 | R$ 0,00 | R$ 238.011,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 14.256.466,56 | R$ 0,952449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2024 | R$ 14.265.445,09 | R$ 0,953048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2024 | R$ 14.426.087,46 | R$ 0,963781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2024 | R$ 14.518.045,98 | R$ 0,969924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2024 | R$ 14.490.843,94 | R$ 0,968107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2024 | R$ 14.518.238,54 | R$ 0,969937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2024 | R$ 14.644.579,59 | R$ 0,978378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2024 | R$ 15.009.165,68 | R$ 1,002735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2024 | R$ 15.030.950,80 | R$ 1,004190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2024 | R$ 15.044.212,70 | R$ 1,005076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2024 | R$ 15.112.958,05 | R$ 1,009669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2024 | R$ 15.077.139,14 | R$ 1,007276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2024 | R$ 14.963.943,77 | R$ 0,999714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/05/2024 | R$ 14.841.509,93 | R$ 0,991534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/05/2024 | R$ 14.829.033,58 | R$ 0,990701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/05/2024 | R$ 14.983.892,86 | R$ 1,001047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/05/2024 | R$ 15.303.801,38 | R$ 1,022419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/05/2024 | R$ 15.234.274,58 | R$ 1,017774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/05/2024 | R$ 15.200.969,38 | R$ 1,015549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/05/2024 | R$ 15.246.677,21 | R$ 1,018603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |