Patrimônio líquido
R$ 18.494.544,51
classe
R$ 18.494.544,51
R$ 167,96
20/08/2026
R$ 5.000,00
25
Dias úteis
1
12,69%
Fundo/Casca
MANAGER KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA FIF PREVIDENCIÁRIO
43.214.381/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
43.214.381/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.494.544,51 | R$ 167,964296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.436.686,22 | R$ 167,438837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.304.266,03 | R$ 166,236219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.421.070,78 | R$ 167,297020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.406.337,57 | R$ 167,163215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.431.095,66 | R$ 167,388064 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.498.527,00 | R$ 167,545944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.355.919,26 | R$ 166,254309 | R$ 500,00 | R$ 33.172,43 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.393.447,27 | R$ 166,298209 | R$ 0,00 | R$ 604.054,45 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.962.761,07 | R$ 165,994100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.827.260,06 | R$ 164,807967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.843.617,55 | R$ 164,951155 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.694.085,42 | R$ 163,816066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.672.490,84 | R$ 163,626833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.551.200,50 | R$ 162,563967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.530.076,22 | R$ 162,378856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.439.384,67 | R$ 161,584126 | R$ 0,00 | R$ 17.092,05 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.532.594,49 | R$ 162,250528 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.558.662,63 | R$ 162,537513 | R$ 0,00 | R$ 118.288,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.649.712,23 | R$ 162,300465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.656.753,50 | R$ 162,361742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.628.327,52 | R$ 162,114363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |