Patrimônio líquido
R$ 36.820.186,37
classe
R$ 36.820.186,37
R$ 1,75
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
15,23%
Fundo/Casca
G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.952/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.494.952/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.820.186,37 | R$ 1,751362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.767.558,29 | R$ 1,748859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.760.713,96 | R$ 1,748534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.750.197,12 | R$ 1,748033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.730.214,64 | R$ 1,747083 | R$ 0,00 | R$ 13.181,41 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.712.712,97 | R$ 1,745624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.694.817,17 | R$ 1,744773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.694.238,96 | R$ 1,744746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.656.221,23 | R$ 1,742938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.636.855,34 | R$ 1,742017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.622.701,03 | R$ 1,741344 | R$ 1.180,22 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.621.917,56 | R$ 1,740412 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.620.364,94 | R$ 1,739864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.597.437,88 | R$ 1,738774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.600.181,92 | R$ 1,738905 | R$ 0,00 | R$ 1.104,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.601.459,59 | R$ 1,738913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.571.553,55 | R$ 1,737492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.558.290,70 | R$ 1,736862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.529.267,15 | R$ 1,735483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.502.340,47 | R$ 1,734204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.485.819,79 | R$ 1,733419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.451.659,41 | R$ 1,731796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |