Patrimônio líquido
R$ 22.891.686,16
classe
R$ 22.891.686,16
R$ 1,56
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,71%
Fundo/Casca
SM PARTNERS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.774.951/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
SM PARTNERS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.774.951/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.891.686,16 | R$ 1,562884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.871.244,56 | R$ 1,561488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.828.164,23 | R$ 1,558547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.837.943,13 | R$ 1,559214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.816.625,92 | R$ 1,557759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.805.985,50 | R$ 1,557032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.805.328,55 | R$ 1,556988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.796.778,24 | R$ 1,556404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.805.223,63 | R$ 1,556980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.823.079,61 | R$ 1,558200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.796.583,82 | R$ 1,556391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.827.647,66 | R$ 1,558511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.811.479,19 | R$ 1,557408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.794.793,95 | R$ 1,556268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.749.543,09 | R$ 1,553179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.718.142,08 | R$ 1,551035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.657.321,33 | R$ 1,546883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.695.845,49 | R$ 1,549513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.689.847,41 | R$ 1,549103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.664.608,48 | R$ 1,547380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.653.361,14 | R$ 1,546612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.654.102,59 | R$ 1,546663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |