Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SEL G GL MILLENNIALS A USD IE FC

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.378.979/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,72

14/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ SEL G GL MILLENNIALS A USD IE FC

42.378.979/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ SEL G GL MILLENNIALS A USD IE FC

42.378.979/0001-86

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,719336	R$ 0,00	R$ 233.400,10	0
13/06/2022	R$ 233.442,48	R$ 0,719466	R$ 0,00	R$ 85,05	37
10/06/2022	R$ 238.872,90	R$ 0,735934	R$ 0,00	R$ 0,00	38
09/06/2022	R$ 245.720,37	R$ 0,757031	R$ 0,00	R$ 0,00	38
08/06/2022	R$ 249.639,43	R$ 0,769105	R$ 0,00	R$ 8.854,98	39
07/06/2022	R$ 252.409,32	R$ 0,751000	R$ 0,00	R$ 0,00	39
06/06/2022	R$ 249.521,75	R$ 0,742408	R$ 0,00	R$ 0,00	39
03/06/2022	R$ 249.258,88	R$ 0,741626	R$ 0,00	R$ 0,00	39
02/06/2022	R$ 249.531,35	R$ 0,742437	R$ 0,00	R$ 0,00	39
01/06/2022	R$ 249.479,17	R$ 0,742281	R$ 0,00	R$ 0,00	39
31/05/2022	R$ 244.699,01	R$ 0,728059	R$ 0,00	R$ 0,00	39
30/05/2022	R$ 241.210,47	R$ 0,717679	R$ 0,00	R$ 0,00	39
27/05/2022	R$ 241.154,34	R$ 0,717512	R$ 0,00	R$ 0,00	39
26/05/2022	R$ 227.470,43	R$ 0,676798	R$ 0,00	R$ 0,00	39
25/05/2022	R$ 230.935,27	R$ 0,687107	R$ 0,00	R$ 0,00	39
24/05/2022	R$ 229.439,12	R$ 0,682656	R$ 0,00	R$ 12.910,91	40
23/05/2022	R$ 247.365,41	R$ 0,696783	R$ 0,00	R$ 0,00	40
20/05/2022	R$ 252.931,85	R$ 0,712463	R$ 0,00	R$ 0,00	40
19/05/2022	R$ 250.045,07	R$ 0,704331	R$ 0,00	R$ 0,00	40
18/05/2022	R$ 258.715,90	R$ 0,728755	R$ 2,18	R$ 1.678,08	41
17/05/2022	R$ 262.664,09	R$ 0,735115	R$ 0,00	R$ 0,00	41
16/05/2022	R$ 262.618,04	R$ 0,734986	R$ 0,00	R$ 0,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.