Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.196,52
29/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
QUASAR DL II EXCLUSIVO FIDC
41.955.821/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
QUASAR DL II EXCLUSIVO FIDC-CLASSE ÚN
41.955.821/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.196,515047 | R$ 0,00 | R$ 2.138.378,98 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 4.467.317,93 | R$ 1.192,100672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.427.986,62 | R$ 1.181,605139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 13.324.053,05 | R$ 1.163,420205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 13.182.382,38 | R$ 1.151,049906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 13.023.513,15 | R$ 1.137,177875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 12.847.562,13 | R$ 1.121,814309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 12.683.062,64 | R$ 1.107,450659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 12.500.236,80 | R$ 1.091,486803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 12.316.206,99 | R$ 1.075,417818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 12.127.367,61 | R$ 1.058,928875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 11.965.074,16 | R$ 1.044,757851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 6.835.527,90 | R$ 1.031,314416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 3.111.483,93 | R$ 1.018,489012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.086.318,03 | R$ 1.010,251401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 3.057.456,53 | R$ 1.000,804102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |