Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
19/03/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
17,04%
Fundo/Casca
SAVANAS II FIA IE
44.967.142/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SAVANAS II FIA IE
44.967.142/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,795132 | R$ 0,00 | R$ 26.613.431,87 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 26.511.882,97 | R$ 0,792098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 26.409.203,73 | R$ 0,789030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 26.957.619,07 | R$ 0,805415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 25.153.219,64 | R$ 0,751505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 25.356.976,90 | R$ 0,757593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 25.489.899,69 | R$ 0,761564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 25.424.576,13 | R$ 0,759612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 25.360.265,18 | R$ 0,757691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 25.294.133,81 | R$ 0,755715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 25.632.955,61 | R$ 0,765838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 25.907.056,52 | R$ 0,774028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 25.909.486,50 | R$ 0,774100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 26.250.684,82 | R$ 0,784294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 27.071.835,41 | R$ 0,808828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 26.429.357,66 | R$ 0,789632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 25.674.071,91 | R$ 0,767067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 25.606.157,00 | R$ 0,765038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 26.187.987,55 | R$ 0,782421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 25.949.538,66 | R$ 0,775297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 25.983.479,59 | R$ 0,776311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 25.641.067,91 | R$ 0,766081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |