Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,47
26/04/2024
R$ 0,00
182
Dias
0
-48,00%
Fundo/Casca
ILLUSIO FI MULT CRED PRIV IE
40.981.803/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ILLUSIO FI MULT CRED PRIV IE
40.981.803/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,465318 | R$ 0,00 | R$ 8.253.867,17 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 8.268.119,44 | R$ 4,473029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 8.439.267,27 | R$ 4,565619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 8.720.143,66 | R$ 4,717573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 8.755.231,12 | R$ 4,736555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 8.662.936,39 | R$ 4,686624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 8.658.531,67 | R$ 4,684241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 8.812.119,83 | R$ 4,767332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 8.719.923,40 | R$ 4,717454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 8.733.064,31 | R$ 4,724563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 8.864.618,25 | R$ 4,795733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 8.930.451,47 | R$ 4,831349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 8.886.538,18 | R$ 4,807592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 8.956.740,09 | R$ 4,845571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 9.018.164,99 | R$ 4,878801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 8.890.760,82 | R$ 4,809876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 8.864.404,08 | R$ 4,795617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 8.759.043,37 | R$ 4,738617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 8.732.689,61 | R$ 4,724360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 8.737.069,25 | R$ 4,726729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 8.578.805,04 | R$ 4,641109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 8.702.668,54 | R$ 4,708119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |