Fundos | ANBIMA Data

classe

M1 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.449.498/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 989,06

30/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,35%

Estruturação da classe

M1 FI MULT CRED PRIV

42.449.498/0001-14

FIF

TRUSTEE DTVM

IRON CAPITAL

M1 FI MULT CRED PRIV

42.449.498/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2023	R$ 0,00	R$ 989,062123	R$ 0,00	R$ 21.759.366,70	0
29/06/2023	R$ 21.759.934,83	R$ 989,087947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 21.759.682,82	R$ 989,076492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 21.759.852,59	R$ 989,084209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 21.759.277,96	R$ 989,058089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 21.759.515,90	R$ 989,068905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 21.759.244,78	R$ 989,056581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 21.759.155,36	R$ 989,052516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 21.758.752,99	R$ 989,034227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 21.770.134,74	R$ 989,551579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 21.769.812,85	R$ 989,536948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 21.769.427,10	R$ 989,519414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 21.769.343,81	R$ 989,515628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 21.768.840,03	R$ 989,492729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 21.768.978,66	R$ 989,499030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 21.768.711,36	R$ 989,486880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 21.767.783,13	R$ 989,444688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 21.767.930,61	R$ 989,451391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 21.768.225,13	R$ 989,464779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 21.767.450,28	R$ 989,429558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 21.767.161,42	R$ 989,416428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 21.766.597,17	R$ 989,390780	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.