Patrimônio líquido
R$ 15.009.779,17
classe
R$ 15.009.779,17
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
1
13,88%
Fundo/Casca
ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.215.421/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.215.421/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.009.779,17 | R$ 1,566251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.000.620,90 | R$ 1,565295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.995.424,80 | R$ 1,564753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.989.769,56 | R$ 1,564163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.992.127,99 | R$ 1,564409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.992.768,72 | R$ 1,564476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.971.730,46 | R$ 1,562280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.956.308,15 | R$ 1,560671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.959.247,15 | R$ 1,560978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.959.717,78 | R$ 1,561027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.945.947,05 | R$ 1,559590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.962.912,01 | R$ 1,561360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.960.319,45 | R$ 1,561090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.847.162,16 | R$ 1,549282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.775.636,69 | R$ 1,541818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.788.954,84 | R$ 1,543208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.734.197,73 | R$ 1,537494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.754.890,34 | R$ 1,539653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.784.863,67 | R$ 1,542781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.744.571,48 | R$ 1,538577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.745.072,78 | R$ 1,538629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.792.806,55 | R$ 1,543610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |