Patrimônio líquido
R$ 14.959.717,78
classe
R$ 14.959.717,78
R$ 1,56
07/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
1
13,47%
Fundo/Casca
ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.215.421/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.215.421/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/08/2026, 00h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 14.959.717,78 | R$ 1,561027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.945.947,05 | R$ 1,559590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.962.912,01 | R$ 1,561360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.960.319,45 | R$ 1,561090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.847.162,16 | R$ 1,549282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.775.636,69 | R$ 1,541818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.788.954,84 | R$ 1,543208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.734.197,73 | R$ 1,537494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.754.890,34 | R$ 1,539653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.784.863,67 | R$ 1,542781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.744.571,48 | R$ 1,538577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.745.072,78 | R$ 1,538629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.792.806,55 | R$ 1,543610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.785.501,19 | R$ 1,542847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.684.205,26 | R$ 1,532277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 14.665.565,90 | R$ 1,530332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 14.739.317,21 | R$ 1,538028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 14.829.536,98 | R$ 1,547443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 14.831.668,02 | R$ 1,547665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 14.769.137,65 | R$ 1,541140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 14.865.873,32 | R$ 1,551234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 14.770.204,40 | R$ 1,541251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |