Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,68
31/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE IN
41.922.239/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Classe
CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE IN
41.922.239/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 29,682031 | R$ 0,00 | R$ 59.225.412,28 | 0 |
| 30/01/2024 | R$ 59.172.319,85 | R$ 39,634761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2024 | R$ 59.105.702,56 | R$ 39,590139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/01/2024 | R$ 59.071.479,01 | R$ 39,567216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/01/2024 | R$ 59.144.998,56 | R$ 39,616461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2024 | R$ 59.119.229,64 | R$ 39,599200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/01/2024 | R$ 59.114.684,38 | R$ 39,596155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/01/2024 | R$ 59.145.495,68 | R$ 39,616793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/01/2024 | R$ 59.145.792,34 | R$ 39,616992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/01/2024 | R$ 58.977.328,10 | R$ 39,504152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/01/2024 | R$ 58.979.229,76 | R$ 39,505425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/01/2024 | R$ 61.055.859,08 | R$ 40,896392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 58.983.088,31 | R$ 39,508010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/12/2023 | R$ 58.877.494,80 | R$ 39,437281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/12/2023 | R$ 60.998.258,69 | R$ 40,857810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/12/2023 | R$ 60.914.943,65 | R$ 40,802004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/12/2023 | R$ 60.914.570,83 | R$ 40,801754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/12/2023 | R$ 60.913.896,04 | R$ 40,801302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/12/2023 | R$ 58.793.082,15 | R$ 39,380740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 58.696.568,40 | R$ 39,316093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/11/2023 | R$ 58.763.448,43 | R$ 39,360891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 58.669.602,14 | R$ 39,298031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |