Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,35
10/10/2024
-
2
Dias
0
42,84%
Fundo/Casca
TREND ETF FTSE US REITS FI DE ÍNDICE
40.955.945/0001-81
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF FTSE US REITS FI DE ÍNDICE
40.955.945/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 11/10/2024, 19h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,353786 | R$ 0,00 | R$ 2.838.446,43 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 2.843.566,80 | R$ 11,374268 | R$ 0,00 | R$ 8.530.701,00 | 526 |
| 08/10/2024 | R$ 11.179.003,29 | R$ 11,179003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 07/10/2024 | R$ 11.102.648,75 | R$ 11,102649 | R$ 555.132,45 | R$ 0,00 | 524 |
| 04/10/2024 | R$ 10.589.499,19 | R$ 11,146841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 03/10/2024 | R$ 10.632.783,23 | R$ 11,192403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 02/10/2024 | R$ 10.657.304,69 | R$ 11,218215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 01/10/2024 | R$ 10.746.700,61 | R$ 11,312316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 30/09/2024 | R$ 10.804.780,69 | R$ 11,373453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 27/09/2024 | R$ 10.689.679,02 | R$ 11,252294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 532 |
| 26/09/2024 | R$ 10.692.717,63 | R$ 11,255492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 530 |
| 25/09/2024 | R$ 10.877.842,99 | R$ 11,450361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 530 |
| 24/09/2024 | R$ 10.917.847,65 | R$ 11,492471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 23/09/2024 | R$ 11.064.274,24 | R$ 11,646604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 20/09/2024 | R$ 10.901.807,18 | R$ 11,475587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 19/09/2024 | R$ 10.775.101,81 | R$ 11,342212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 528 |
| 18/09/2024 | R$ 10.768.106,06 | R$ 11,334848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 17/09/2024 | R$ 10.899.105,16 | R$ 11,472742 | R$ 573.637,10 | R$ 0,00 | 521 |
| 16/09/2024 | R$ 10.470.549,63 | R$ 11,633944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 13/09/2024 | R$ 10.534.176,80 | R$ 11,704641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 520 |
| 12/09/2024 | R$ 10.560.526,63 | R$ 11,733918 | R$ 0,00 | R$ 586.695,90 | 514 |
| 11/09/2024 | R$ 11.087.331,61 | R$ 11,670875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 512 |