Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,74
25/07/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
28,82%
Fundo/Casca
AMER CEN G SMALL CAP DOL A MASTER FIA IE
43.216.193/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AMER CEN G SMALL CAP DOL A MASTER FIA IE
43.216.193/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 101,742317 | R$ 0,00 | R$ 12.865.293,16 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 13.221.975,22 | R$ 103,319408 | R$ 0,00 | R$ 10.623,43 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 13.153.146,64 | R$ 102,699051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 12.948.106,65 | R$ 101,098110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 12.995.549,75 | R$ 101,468543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 13.164.071,33 | R$ 102,784350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 13.127.053,87 | R$ 102,495320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 12.913.228,99 | R$ 100,825787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 12.822.743,42 | R$ 100,119281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 12.742.994,46 | R$ 99,496605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 12.580.019,96 | R$ 98,224109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 12.346.727,46 | R$ 96,402574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 12.396.158,81 | R$ 96,788531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 12.573.602,08 | R$ 98,173999 | R$ 0,00 | R$ 499,39 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 12.473.191,92 | R$ 97,386134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 12.182.092,29 | R$ 97,617719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 12.349.327,15 | R$ 98,957807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 12.472.833,55 | R$ 99,947491 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 12.751.977,20 | R$ 99,317747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.680.272,29 | R$ 98,759280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 12.416.471,12 | R$ 96,704685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 12.335.408,66 | R$ 96,073337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |