Patrimônio líquido
R$ 85.678.315,20
classe
R$ 85.678.315,20
R$ 127,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2
0,13%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.431.760/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.431.760/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.678.315,20 | R$ 127,046293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 85.258.781,60 | R$ 126,424196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 86.077.212,53 | R$ 127,637790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 85.743.450,28 | R$ 127,142877 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 90.682.799,22 | R$ 127,761871 | R$ 0,00 | R$ 3.377.884,64 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 93.363.262,12 | R$ 126,814568 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 108.789.470,01 | R$ 126,149215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 108.969.505,06 | R$ 126,357979 | R$ 26.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 82.031.801,38 | R$ 124,929908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 81.569.326,70 | R$ 124,225584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 81.836.559,89 | R$ 124,632566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 82.176.082,48 | R$ 125,149640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 82.385.624,58 | R$ 125,468761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 81.572.067,94 | R$ 124,229759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 81.346.911,75 | R$ 123,886859 | R$ 39.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.815.804,22 | R$ 123,794765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.034.559,29 | R$ 124,442385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.201.477,87 | R$ 124,936544 | R$ 0,00 | R$ 11.500.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 53.594.741,10 | R$ 124,688220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 53.213.432,37 | R$ 123,801105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 53.367.756,57 | R$ 124,160141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 53.007.240,83 | R$ 123,321400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |