Patrimônio líquido
R$ 30.862.078,42
classe
R$ 30.862.078,42
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
24,57%
Fundo/Casca
VIC V SPECIAL SITUATIONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIVADO RESP LIMITADA
42.888.378/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VIC V SPECIAL SITUATIONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIVADO RESP LIMITADA
42.888.378/0001-13
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.862.078,42 | R$ 1,431833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.866.855,92 | R$ 1,432055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.868.283,89 | R$ 1,432121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.877.512,12 | R$ 1,432549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.861.631,39 | R$ 1,431812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.828.989,85 | R$ 1,430298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.839.413,92 | R$ 1,430781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.828.571,06 | R$ 1,430278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.806.202,71 | R$ 1,429241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.729.619,61 | R$ 1,425688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.709.747,89 | R$ 1,424766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.747.985,12 | R$ 1,426540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.700.399,38 | R$ 1,424332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.611.046,26 | R$ 1,420186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.615.334,91 | R$ 1,420385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.412.333,80 | R$ 1,410967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.375.766,80 | R$ 1,409271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.361.263,17 | R$ 1,408598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.394.623,32 | R$ 1,410146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.380.565,64 | R$ 1,409493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.407.296,79 | R$ 1,410734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.398.798,59 | R$ 1,410339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |