Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,85
31/07/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
10,43%
Fundo/Casca
AMERICAN CENTURY GL SMALL CAP ADV FIA IE
43.216.244/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AMERICAN CENTURY GL SMALL CAP ADV FIA IE
43.216.244/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 103,846527 | R$ 0,00 | R$ 100.128,60 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 99.095,47 | R$ 102,775056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2024 | R$ 99.327,28 | R$ 103,015473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/07/2024 | R$ 99.925,27 | R$ 103,635668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/07/2024 | R$ 98.621,96 | R$ 102,283963 | R$ 0,00 | R$ 12.865.293,17 | 9 |
| 24/07/2024 | R$ 13.168.198,69 | R$ 103,895740 | R$ 0,00 | R$ 10.630,30 | 10 |
| 23/07/2024 | R$ 13.243.147,55 | R$ 104,402797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2024 | R$ 13.104.789,84 | R$ 103,312050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/07/2024 | R$ 13.078.361,90 | R$ 103,103704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/07/2024 | R$ 13.293.883,28 | R$ 104,802774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/07/2024 | R$ 13.482.619,35 | R$ 106,290681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/07/2024 | R$ 13.395.011,07 | R$ 105,600019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/07/2024 | R$ 13.267.437,87 | R$ 104,594291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/07/2024 | R$ 13.207.568,81 | R$ 104,122311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/07/2024 | R$ 13.022.814,67 | R$ 102,665796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/07/2024 | R$ 12.860.037,01 | R$ 101,382533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/07/2024 | R$ 12.890.185,01 | R$ 101,620205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2024 | R$ 12.937.603,94 | R$ 101,994034 | R$ 0,00 | R$ 501,41 | 11 |
| 05/07/2024 | R$ 12.867.097,46 | R$ 101,434263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/07/2024 | R$ 12.821.166,22 | R$ 101,072176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/07/2024 | R$ 12.822.044,14 | R$ 101,079097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/07/2024 | R$ 12.693.208,85 | R$ 100,063459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |