Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 119,0013,58%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 43.105.654/0001-92
Código ANBIMAF0000637866
Classe
CNPJ 43.105.654/0001-92
Código ANBIMAC0000637866
R$ 119,0013,58%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 100.000,00
1
Dias úteis/corridos
0,25%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
10/08/2023 | 0,00 | 118,995607 | 0,00 | 32.791.428,83 | 0 |
09/08/2023 | 32.791.428,83 | 118,970767 | 0,00 | 0,00 | 3 |
08/08/2023 | 32.774.678,27 | 118,909995 | 0,00 | 0,00 | 3 |
07/08/2023 | 32.756.316,63 | 118,843377 | 0,00 | 0,00 | 3 |
04/08/2023 | 32.738.007,36 | 118,776949 | 0,00 | 0,00 | 3 |
03/08/2023 | 32.719.764,97 | 118,710763 | 0,00 | 0,00 | 3 |
02/08/2023 | 32.701.916,38 | 118,646007 | 0,00 | 0,00 | 3 |
01/08/2023 | 32.683.998,92 | 118,581000 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/07/2023 | 32.667.259,30 | 118,520267 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/07/2023 | 32.650.603,93 | 118,459840 | 0,00 | 0,00 | 3 |
27/07/2023 | 32.633.395,33 | 118,397405 | 0,00 | 0,00 | 3 |
26/07/2023 | 32.614.738,86 | 118,329718 | 0,00 | 0,00 | 3 |
25/07/2023 | 32.596.993,09 | 118,265334 | 0,00 | 0,00 | 3 |
24/07/2023 | 32.581.954,20 | 118,210771 | 0,00 | 0,00 | 3 |
21/07/2023 | 32.566.870,01 | 118,156044 | 0,00 | 0,00 | 3 |
20/07/2023 | 32.550.569,06 | 118,096903 | 0,00 | 0,00 | 3 |
19/07/2023 | 32.534.205,43 | 118,037534 | 0,00 | 0,00 | 3 |
18/07/2023 | 32.515.091,91 | 117,968188 | 0,00 | 0,00 | 3 |
17/07/2023 | 32.498.363,83 | 117,907497 | 0,00 | 0,00 | 3 |
14/07/2023 | 32.484.609,24 | 117,857593 | 0,00 | 0,00 | 3 |
13/07/2023 | 32.473.098,24 | 117,815830 | 0,00 | 0,00 | 3 |
12/07/2023 | 32.458.655,79 | 117,763432 | 0,00 | 0,00 | 3 |