Fundo

XP ANS SOBERANO FI RF

CNPJ 43.105.654/0001-92

Código ANBIMAF0000637866

FIF

ENCERRADO

Classe

XP ANS SOBERANO FI RF

CNPJ 43.105.654/0001-92

Código ANBIMAC0000637866

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA SOBERANO

QUALIFICADO

ENCERRADO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 119,0013,58%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

1

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,25%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
10/08/20230,00118,9956070,0032.791.428,830
09/08/202332.791.428,83118,9707670,000,003
08/08/202332.774.678,27118,9099950,000,003
07/08/202332.756.316,63118,8433770,000,003
04/08/202332.738.007,36118,7769490,000,003
03/08/202332.719.764,97118,7107630,000,003
02/08/202332.701.916,38118,6460070,000,003
01/08/202332.683.998,92118,5810000,000,003
31/07/202332.667.259,30118,5202670,000,003
28/07/202332.650.603,93118,4598400,000,003
27/07/202332.633.395,33118,3974050,000,003
26/07/202332.614.738,86118,3297180,000,003
25/07/202332.596.993,09118,2653340,000,003
24/07/202332.581.954,20118,2107710,000,003
21/07/202332.566.870,01118,1560440,000,003
20/07/202332.550.569,06118,0969030,000,003
19/07/202332.534.205,43118,0375340,000,003
18/07/202332.515.091,91117,9681880,000,003
17/07/202332.498.363,83117,9074970,000,003
14/07/202332.484.609,24117,8575930,000,003
13/07/202332.473.098,24117,8158300,000,003
12/07/202332.458.655,79117,7634320,000,003

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Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.