Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,00
10/08/2023
R$ 100.000,00
1
Dias
0
13,58%
Fundo/Casca
XP ANS SOBERANO FI RF
43.105.654/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP ANS SOBERANO FI RF
43.105.654/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 118,995607 | R$ 0,00 | R$ 32.791.428,83 | 0 |
| 09/08/2023 | R$ 32.791.428,83 | R$ 118,970767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2023 | R$ 32.774.678,27 | R$ 118,909995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2023 | R$ 32.756.316,63 | R$ 118,843377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2023 | R$ 32.738.007,36 | R$ 118,776949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 32.719.764,97 | R$ 118,710763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 32.701.916,38 | R$ 118,646007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 32.683.998,92 | R$ 118,581000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 32.667.259,30 | R$ 118,520267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 32.650.603,93 | R$ 118,459840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 32.633.395,33 | R$ 118,397405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 32.614.738,86 | R$ 118,329718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 32.596.993,09 | R$ 118,265334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 32.581.954,20 | R$ 118,210771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 32.566.870,01 | R$ 118,156044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 32.550.569,06 | R$ 118,096903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 32.534.205,43 | R$ 118,037534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 32.515.091,91 | R$ 117,968188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 32.498.363,83 | R$ 117,907497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2023 | R$ 32.484.609,24 | R$ 117,857593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2023 | R$ 32.473.098,24 | R$ 117,815830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 32.458.655,79 | R$ 117,763432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |