Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
13/02/2025
R$ 800.000,00
3
Dias
0
-1,86%
Fundo/Casca
SANOMATI FIF AÇÕES RESP LIMITADA
42.431.406/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SANOMATI FIF AÇÕES RESP LIMITADA
42.431.406/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 15/07/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,044596 | R$ 0,00 | R$ 1.010.665,40 | 0 |
| 12/02/2025 | R$ 1.010.315,10 | R$ 1,044233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/02/2025 | R$ 1.027.910,97 | R$ 1,062420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2025 | R$ 1.025.906,35 | R$ 1,060348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/02/2025 | R$ 1.009.970,40 | R$ 1,043877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2025 | R$ 1.036.899,20 | R$ 1,071710 | R$ 0,00 | R$ 4.335.681,48 | 6 |
| 05/02/2025 | R$ 5.349.005,44 | R$ 1,067007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/02/2025 | R$ 5.338.251,47 | R$ 1,064862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2025 | R$ 5.358.638,89 | R$ 1,068929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 5.363.563,19 | R$ 1,069911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2025 | R$ 5.393.040,73 | R$ 1,075791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2025 | R$ 5.287.835,57 | R$ 1,054805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/01/2025 | R$ 5.300.285,82 | R$ 1,057288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2025 | R$ 5.317.619,19 | R$ 1,060746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/01/2025 | R$ 5.231.540,79 | R$ 1,043575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/01/2025 | R$ 5.230.007,19 | R$ 1,043269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2025 | R$ 5.250.259,44 | R$ 1,047309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/01/2025 | R$ 5.240.626,85 | R$ 1,045388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/01/2025 | R$ 5.215.332,33 | R$ 1,040342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/01/2025 | R$ 5.199.477,78 | R$ 1,037179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2025 | R$ 5.169.153,33 | R$ 1,031130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/01/2025 | R$ 5.221.888,77 | R$ 1,041650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |