Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,49
21/03/2024
-
1
Dias
0
11,70%
Fundo/Casca
SILVERSTONE FI MULT CRED PRIV IE
42.102.232/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SILVERSTONE FI MULT CRED PRIV IE
42.102.232/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 93,490584 | R$ 0,00 | R$ 7.086.689,11 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 7.092.019,32 | R$ 93,560903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 7.089.363,04 | R$ 93,525860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 7.086.690,99 | R$ 93,490609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 7.084.129,56 | R$ 93,456818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 7.081.451,11 | R$ 93,421483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 7.078.753,42 | R$ 93,385893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 7.080.635,64 | R$ 93,410725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 7.071.707,33 | R$ 93,292939 | R$ 0,00 | R$ 20.052.985,18 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 27.117.599,89 | R$ 93,268544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 27.097.743,95 | R$ 93,200251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 27.074.218,19 | R$ 93,119337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 27.065.901,04 | R$ 93,090731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 27.049.684,77 | R$ 93,034956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 27.042.150,18 | R$ 93,009042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 27.028.758,54 | R$ 92,962982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 27.013.019,15 | R$ 92,908848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 26.998.970,17 | R$ 92,860528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 26.975.716,10 | R$ 92,780548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 26.974.637,07 | R$ 92,776836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 26.970.411,71 | R$ 92,762304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 26.965.401,42 | R$ 92,745071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |