Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
30/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BWP DIASE LOGÍSTICA FII
41.969.501/0001-68
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
BWP DIASE LOGÍSTICA FII
41.969.501/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,001981 | R$ 0,00 | R$ 10.344,74 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 23.235.182,98 | R$ 4,462967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 23.256.119,96 | R$ 4,466988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 23.278.227,76 | R$ 4,471235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 23.305.308,83 | R$ 4,476436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 23.325.015,25 | R$ 4,480221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 23.344.634,07 | R$ 4,483990 | R$ 0,00 | R$ 830.000,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 24.193.143,19 | R$ 4,646970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 24.204.453,72 | R$ 4,649142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 24.215.515,16 | R$ 4,651267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 24.223.086,45 | R$ 4,652721 | R$ 23.283.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 950.534,67 | R$ 4,661271 | R$ 945.000,00 | R$ 945.000,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 965.673,30 | R$ 482,836650 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.976.171,84 | R$ 988,085920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.983.049,29 | R$ 991,524645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.986.728,88 | R$ 993,364440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.988.682,72 | R$ 994,341360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.998.775,64 | R$ 999,387820 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |