Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 921,36
29/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KARDINAL RECEBIVEIS II FIDC
44.302.126/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
KARDINAL RECEBIVEIS II FIDC-ÚNICA
44.302.126/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 921,363367 | R$ 0,00 | R$ 552.818,02 | 0 |
| 28/04/2022 | R$ 553.247,65 | R$ 922,079417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 597.741,83 | R$ 996,236383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 597.692,79 | R$ 996,154650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 597.644,25 | R$ 996,073750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 597.595,84 | R$ 995,993067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 597.547,54 | R$ 995,912567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 597.531,88 | R$ 995,886467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 597.483,42 | R$ 995,805700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 597.557,59 | R$ 995,929317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 597.509,34 | R$ 995,848900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 597.461,20 | R$ 995,768667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 597.413,16 | R$ 995,688600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 597.365,59 | R$ 995,609317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 597.317,74 | R$ 995,529567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 597.269,23 | R$ 995,448717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 597.221,55 | R$ 995,369250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 597.138,48 | R$ 995,230800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 597.090,30 | R$ 995,150500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 597.042,24 | R$ 995,070400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 596.968,09 | R$ 994,946817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 596.894,19 | R$ 994,823650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |