Patrimônio líquido
R$ 65.911.873,77
classe
R$ 65.911.873,77
R$ 852,30
30/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRAND - FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.700.668/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
DILLON S.A DTVM
Gestor
SECURITY ADMINISTRAD
Classe
GRAND - FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.700.668/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/07/2025, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 65.911.873,77 | R$ 852,296484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 65.926.177,09 | R$ 852,481438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 65.941.373,72 | R$ 852,677943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 65.956.420,82 | R$ 852,870000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 65.959.415,56 | R$ 852,911240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 65.974.462,66 | R$ 853,105811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 65.989.614,47 | R$ 853,301737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 66.004.713,93 | R$ 853,496986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 66.013.708,67 | R$ 853,613296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 65.970.896,29 | R$ 853,059695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 65.991.012,07 | R$ 853,319809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 65.987.491,77 | R$ 853,275582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 66.002.365,82 | R$ 855,790756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 66.017.412,82 | R$ 853,878466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 66.006.812,26 | R$ 853,878466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 66.021.916,54 | R$ 854,083563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 8.765.057,65 | R$ 1.029,321715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 66.023.903,29 | R$ 854,765075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 66.040.607,58 | R$ 854,981334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 66.013.441,48 | R$ 855,069819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 65.599.317,04 | R$ 849,705680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 65.604.501,95 | R$ 850,213494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |