Patrimônio líquido
R$ 25.281.568,84
classe
R$ 25.281.568,84
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
7
-0,98%
Fundo/Casca
PINUS 2 ALTERNATIVO FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.464.850/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PINUS 2 ALTERNATIVO FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.464.850/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.281.568,84 | R$ 1,316801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 25.279.404,12 | R$ 1,316688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 25.429.886,76 | R$ 1,324526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 25.409.243,30 | R$ 1,323451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 25.423.348,83 | R$ 1,324186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 25.420.694,42 | R$ 1,324047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 25.392.073,87 | R$ 1,322557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 25.372.232,65 | R$ 1,321523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 25.387.498,46 | R$ 1,322318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 25.371.161,97 | R$ 1,321468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 25.387.719,37 | R$ 1,322330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 25.385.553,13 | R$ 1,322217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 25.368.390,81 | R$ 1,321323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 25.350.992,68 | R$ 1,320417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 25.367.038,08 | R$ 1,321253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 25.365.840,04 | R$ 1,321190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 25.332.277,81 | R$ 1,319442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 25.331.133,42 | R$ 1,319383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 25.318.665,23 | R$ 1,318733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 25.306.428,82 | R$ 1,318096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 25.308.239,41 | R$ 1,318190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 25.317.084,30 | R$ 1,318651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |