Patrimônio líquido
R$ 25.721.207,95
classe
R$ 25.721.207,95
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,10%
Fundo/Casca
BW40 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.448.269/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BW40 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.448.269/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.721.207,95 | R$ 1,407684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.798.971,93 | R$ 1,411940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.697.857,85 | R$ 1,406406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.720.339,80 | R$ 1,407637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.742.644,13 | R$ 1,408857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.689.108,63 | R$ 1,405927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.794.444,04 | R$ 1,411692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.710.796,07 | R$ 1,407114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.923.375,68 | R$ 1,418748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.967.804,36 | R$ 1,421180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.026.756,91 | R$ 1,424406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.136.660,95 | R$ 1,430421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.123.935,86 | R$ 1,429725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.154.779,98 | R$ 1,431413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.066.992,55 | R$ 1,426608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.001.348,49 | R$ 1,423016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.813.912,62 | R$ 1,412758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.960.810,63 | R$ 1,420797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.895.469,73 | R$ 1,417221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.775.985,01 | R$ 1,410682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.888.926,41 | R$ 1,416863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.946.627,19 | R$ 1,420021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |