Patrimônio líquido
R$ 10.174.470,73
classe
R$ 10.174.470,73
R$ 1,59
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
6,39%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL W B FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
41.569.965/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL W B FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
41.569.965/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.174.470,73 | R$ 1,590106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.248.773,47 | R$ 1,601718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.210.171,17 | R$ 1,595685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.264.822,38 | R$ 1,604226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.274.448,82 | R$ 1,605731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.300.494,24 | R$ 1,609801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.301.710,64 | R$ 1,609992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.253.197,40 | R$ 1,602410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.257.651,89 | R$ 1,603106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.265.553,97 | R$ 1,604341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.200.571,40 | R$ 1,594185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.205.586,85 | R$ 1,594969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.184.215,24 | R$ 1,591629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.153.103,50 | R$ 1,586767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.105.067,98 | R$ 1,579259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.109.151,05 | R$ 1,579898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.027.307,30 | R$ 1,567107 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.562.070,78 | R$ 1,572282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.599.593,61 | R$ 1,577867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.593.511,59 | R$ 1,576962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.592.290,71 | R$ 1,576780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.648.424,98 | R$ 1,585136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |