Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.063,35
10/06/2022
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
RUKI II FI MULT CRED PRIV IE
40.054.484/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RUKI II FI MULT CRED PRIV IE
40.054.484/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.063,347550 | R$ 0,00 | R$ 8.466.490,09 | 0 |
| 09/06/2022 | R$ 8.451.056,82 | R$ 1.061,409211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 8.437.947,17 | R$ 1.059,762707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 8.425.932,10 | R$ 1.058,253676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 8.425.909,50 | R$ 1.058,250837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 8.423.711,17 | R$ 1.057,974738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 8.416.977,85 | R$ 1.057,129068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 8.412.427,69 | R$ 1.056,557591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 8.405.651,21 | R$ 1.055,706500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 8.386.484,15 | R$ 1.053,299216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 8.399.450,06 | R$ 1.054,927668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 8.398.479,65 | R$ 1.054,805789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 8.374.477,59 | R$ 1.051,791254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 8.369.880,62 | R$ 1.051,213899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 8.388.608,19 | R$ 1.053,565985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 8.377.028,83 | R$ 1.052,111677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 8.369.814,18 | R$ 1.051,205554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 8.358.699,33 | R$ 1.049,809586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 8.371.557,57 | R$ 1.051,424515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 8.358.615,83 | R$ 1.049,799099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 8.342.682,63 | R$ 1.047,797971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 8.313.426,58 | R$ 1.044,123562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |