Patrimônio líquido
R$ 107.995.029,60
classe
R$ 107.995.029,60
R$ 1,73
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,54%
Fundo/Casca
CAIXA CENTAURO TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
44.683.442/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CENTAURO TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
44.683.442/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 107.995.029,60 | R$ 1,732444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.939.888,42 | R$ 1,731559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.882.848,58 | R$ 1,730644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.824.493,49 | R$ 1,729708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.766.191,49 | R$ 1,728773 | R$ 0,00 | R$ 432.961,95 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.140.008,42 | R$ 1,727828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.087.538,86 | R$ 1,726990 | R$ 1.338.643,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 106.695.354,15 | R$ 1,726123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 106.644.288,31 | R$ 1,725297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.579.419,23 | R$ 1,724248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 106.521.796,66 | R$ 1,723316 | R$ 0,00 | R$ 1.862.770,14 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 108.327.460,94 | R$ 1,722408 | R$ 0,00 | R$ 1.382,31 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.272.243,43 | R$ 1,721508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 108.217.833,00 | R$ 1,720643 | R$ 0,00 | R$ 7.904,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 108.169.161,19 | R$ 1,719743 | R$ 0,00 | R$ 45.965,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.149.686,20 | R$ 1,718703 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.097.900,90 | R$ 1,717737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.043.309,91 | R$ 1,716870 | R$ 0,00 | R$ 4.742.193,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.730.088,49 | R$ 1,716026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.673.567,55 | R$ 1,715166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.607.886,12 | R$ 1,714166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 112.550.575,97 | R$ 1,713293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |