Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
10/02/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
2,75%
Fundo/Casca
CSHG JABEOL 10 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.868.861/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JABEOL 10 FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.868.861/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,278722 | R$ 0,00 | R$ 3.198.968,78 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 3.213.533,90 | R$ 1,284544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 3.212.414,96 | R$ 1,284097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 3.211.394,42 | R$ 1,283689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 3.209.277,19 | R$ 1,282842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 3.207.779,17 | R$ 1,282243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.206.394,64 | R$ 1,281690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 3.205.166,98 | R$ 1,281199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 3.203.946,26 | R$ 1,280711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 3.202.779,44 | R$ 1,280245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 3.201.547,92 | R$ 1,279753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 3.200.307,39 | R$ 1,279257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 3.198.964,42 | R$ 1,278720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 3.196.471,71 | R$ 1,277724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 3.192.526,70 | R$ 1,276147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 3.205.893,57 | R$ 1,281490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 3.218.009,22 | R$ 1,286333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 3.237.087,30 | R$ 1,293959 | R$ 0,00 | R$ 25.771.497,03 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 29.042.891,06 | R$ 1,295489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 29.017.350,17 | R$ 1,294350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 29.056.616,18 | R$ 1,296101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 29.074.217,50 | R$ 1,296886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |