Fundos | ANBIMA Data

classe

KITE MULT FI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.861.231/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

15/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,50%

Estruturação da classe

KITE MULT FI CRED PRIV IE

43.861.231/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WE CAPITAL

KITE MULT FI CRED PRIV IE

43.861.231/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,058278	R$ 0,00	R$ 10.582.779,61	0
14/06/2023	R$ 10.561.632,11	R$ 1,056163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 10.519.848,24	R$ 1,051985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 10.561.640,43	R$ 1,056164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 10.549.972,55	R$ 1,054997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 10.523.873,22	R$ 1,052387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 10.514.543,95	R$ 1,051454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 10.474.685,93	R$ 1,047469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 10.481.285,68	R$ 1,048129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 10.451.599,08	R$ 1,045160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 10.408.969,42	R$ 1,040897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 10.420.346,80	R$ 1,042035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 10.429.815,78	R$ 1,042982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 10.443.097,15	R$ 1,044310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 10.432.244,42	R$ 1,043224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 10.386.501,79	R$ 1,038650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 10.399.839,87	R$ 1,039984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 10.405.668,24	R$ 1,040567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 10.400.569,04	R$ 1,040057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 10.386.423,16	R$ 1,038642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 10.362.148,61	R$ 1,036215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 10.323.860,58	R$ 1,032386	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.