Patrimônio líquido
R$ 1.244.240.429,86
classe
R$ 1.244.240.429,86
R$ 198,19
20/08/2026
R$ 0,00
362
Dias corridos
9302
-
Fundo/Casca
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD ADVISORY – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.121.036/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD ADVISORY – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EMDIREITOS CREDITÓRIOS
43.121.036/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.244.240.429,86 | R$ 198,191701 | R$ 498.182,91 | R$ 128.903,80 | 9302 |
| 19/08/2026 | R$ 1.243.508.593,10 | R$ 198,133933 | R$ 1.243.781,96 | R$ 0,00 | 9300 |
| 18/08/2026 | R$ 1.241.478.328,90 | R$ 198,008493 | R$ 970.000,37 | R$ 0,00 | 9291 |
| 17/08/2026 | R$ 1.240.032.597,32 | R$ 197,932558 | R$ 681.930,91 | R$ 2.079.418,63 | 9280 |
| 14/08/2026 | R$ 1.241.299.040,83 | R$ 197,911664 | R$ 499.513,25 | R$ 759.207,04 | 9289 |
| 13/08/2026 | R$ 1.241.038.575,26 | R$ 197,828748 | R$ 42.630,64 | R$ 844.532,16 | 9291 |
| 12/08/2026 | R$ 1.241.209.096,63 | R$ 197,728167 | R$ 472.670,60 | R$ 0,00 | 9295 |
| 11/08/2026 | R$ 1.240.081.754,46 | R$ 197,623836 | R$ 336.677,12 | R$ 0,00 | 9287 |
| 10/08/2026 | R$ 1.239.093.765,12 | R$ 197,520013 | R$ 239.801,35 | R$ 5.076.849,20 | 9282 |
| 07/08/2026 | R$ 1.243.356.282,32 | R$ 197,428785 | R$ 438.313,98 | R$ 97.313,01 | 9301 |
| 06/08/2026 | R$ 1.242.479.328,95 | R$ 197,343659 | R$ 915.778,42 | R$ 188.317,37 | 9300 |
| 05/08/2026 | R$ 1.241.212.732,79 | R$ 197,257978 | R$ 858.185,17 | R$ 0,00 | 9294 |
| 04/08/2026 | R$ 1.239.730.632,10 | R$ 197,158754 | R$ 361.653,65 | R$ 0,00 | 9285 |
| 03/08/2026 | R$ 1.238.663.770,61 | R$ 197,046570 | R$ 620.259,96 | R$ 2.072.447,00 | 9283 |
| 31/07/2026 | R$ 1.239.427.676,44 | R$ 196,937206 | R$ 562.130,25 | R$ 2.966.853,92 | 9294 |
| 30/07/2026 | R$ 1.240.663.107,76 | R$ 196,751773 | R$ 632.189,73 | R$ 488.773,58 | 9294 |
| 29/07/2026 | R$ 1.239.675.695,82 | R$ 196,617912 | R$ 7.885.349,09 | R$ 0,00 | 9296 |
| 28/07/2026 | R$ 1.230.409.852,66 | R$ 196,397558 | R$ 498.925,26 | R$ 0,00 | 9290 |
| 27/07/2026 | R$ 1.229.423.433,65 | R$ 196,319713 | R$ 318.709,39 | R$ 1.247.859,77 | 9287 |
| 24/07/2026 | R$ 1.228.218.080,24 | R$ 195,979123 | R$ 462.877,90 | R$ 397.770,32 | 9294 |
| 23/07/2026 | R$ 1.227.551.680,88 | R$ 195,883174 | R$ 758.489,11 | R$ 393.771,20 | 9296 |
| 22/07/2026 | R$ 1.225.872.220,12 | R$ 195,673315 | R$ 353.586,58 | R$ 0,00 | 9295 |