Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA LODGE FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

44.603.433/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 238.958.244,78

Valor da cota

R$ 1,93

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,88%

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA LODGE FI RF CRED PRIV

44.603.433/0001-07

FIF

QORE DTVM

CLASSE ÚNICA LODGE FI RF CRED PRIV

44.603.433/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 238.958.244,78	R$ 1,926919	R$ 0,00	R$ 0,00	79
19/08/2026	R$ 238.841.660,33	R$ 1,925997	R$ 0,00	R$ 0,00	78
18/08/2026	R$ 238.728.752,06	R$ 1,925079	R$ 0,00	R$ 0,00	78
17/08/2026	R$ 238.616.923,27	R$ 1,924157	R$ 0,00	R$ 2.468,61	78
14/08/2026	R$ 238.502.682,97	R$ 1,923236	R$ 0,00	R$ 0,00	78
13/08/2026	R$ 238.388.500,17	R$ 1,922315	R$ 0,00	R$ 0,00	78
12/08/2026	R$ 238.275.300,20	R$ 1,921396	R$ 0,00	R$ 806,40	78
11/08/2026	R$ 238.041.348,46	R$ 1,920477	R$ 120.000,00	R$ 0,00	78
10/08/2026	R$ 237.928.260,07	R$ 1,919558	R$ 0,00	R$ 807,17	78
07/08/2026	R$ 237.822.777,05	R$ 1,918681	R$ 0,00	R$ 3.239,93	78
06/08/2026	R$ 241.587.405,46	R$ 1,917763	R$ 5.324.863,97	R$ 9.203.276,27	8
05/08/2026	R$ 237.706.780,62	R$ 1,916860	R$ 11.094.837,15	R$ 7.327.941,20	8
04/08/2026	R$ 237.564.197,86	R$ 1,915945	R$ 135.000,00	R$ 105.947,12	8
03/08/2026	R$ 237.450.580,37	R$ 1,915028	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2026	R$ 237.342.494,14	R$ 1,914113	R$ 400.000,00	R$ 405.474,59	8
30/07/2026	R$ 237.232.766,83	R$ 1,913196	R$ 0,00	R$ 3.862,00	8
29/07/2026	R$ 237.119.234,73	R$ 1,912281	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/07/2026	R$ 237.011.096,50	R$ 1,911366	R$ 100.000,00	R$ 105.337,96	8
27/07/2026	R$ 236.897.672,17	R$ 1,910451	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/07/2026	R$ 236.846.333,28	R$ 1,909537	R$ 0,00	R$ 62.025,22	8
23/07/2026	R$ 236.733.020,09	R$ 1,908623	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/07/2026	R$ 236.630.720,12	R$ 1,907710	R$ 0,00	R$ 10.954,26	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.