Patrimônio líquido
R$ 32.967.706,60
classe
R$ 32.967.706,60
R$ 106,88
31/07/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
RED FIP MULTIESTRATEGIA IE
43.103.400/0001-35
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
RED FIP MULTIESTRATEGIA IE
43.103.400/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.967.706,60 | R$ 106,884688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 32.977.595,45 | R$ 106,916748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 152.173.345,90 | R$ 493,361603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 27.108.865,83 | R$ 87,889725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 27.105.469,60 | R$ 87,878714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 27.141.019,47 | R$ 87,993970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 27.133.849,06 | R$ 87,970723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 27.135.618,16 | R$ 87,976459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 27.133.469,60 | R$ 87,969493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 27.129.041,06 | R$ 87,955135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 27.133.050,96 | R$ 87,968136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 27.146.791,86 | R$ 88,012685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 27.138.798,30 | R$ 87,986769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 28.260.422,31 | R$ 91,623189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 28.248.748,52 | R$ 91,585341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 28.254.613,02 | R$ 91,604355 | R$ 4.700.001,26 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 23.536.785,83 | R$ 91,538171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 23.391.616,49 | R$ 90,973585 | R$ 23.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 299.136,95 | R$ 89,830916 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/08/2024 | R$ 192.255,03 | R$ 60,079697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 603.906,37 | R$ 188,720741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 631.960,52 | R$ 197,487663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |