Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
06/06/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
5,09%
Fundo/Casca
IJWT CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.749.527/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
IJWT CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.749.527/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,183057 | R$ 0,00 | R$ 30.261.727,22 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 30.267.284,43 | R$ 1,183274 | R$ 0,00 | R$ 21.500.000,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 51.808.116,14 | R$ 1,184207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 51.834.208,55 | R$ 1,184804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 51.806.613,32 | R$ 1,184173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 51.770.811,42 | R$ 1,183355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 51.898.803,04 | R$ 1,186280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 51.953.254,60 | R$ 1,187525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 51.934.887,31 | R$ 1,187104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 51.970.219,12 | R$ 1,187911 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 52.468.936,89 | R$ 1,187882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 52.654.650,00 | R$ 1,192087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 52.688.466,84 | R$ 1,192852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 52.667.179,51 | R$ 1,192370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 52.681.184,35 | R$ 1,192687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 52.595.526,94 | R$ 1,190748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 52.496.368,24 | R$ 1,188503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 52.433.720,48 | R$ 1,187085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 52.422.462,19 | R$ 1,186830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 52.508.673,09 | R$ 1,188782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 52.532.399,67 | R$ 1,189319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 52.484.979,99 | R$ 1,188245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |