Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,07
25/09/2024
-
5
Dias
0
6,24%
Fundo/Casca
SANT PB ALOC AÇÕES II LONG ONLY FC FI
34.246.506/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB ALOC AÇÕES II LONG ONLY FC FI
34.246.506/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,065419 | R$ 0,00 | R$ 1.384.339,80 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 1.415.021,47 | R$ 9,266339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.397.275,72 | R$ 9,150130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.409.884,32 | R$ 9,232698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.444.554,74 | R$ 9,459739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.467.740,49 | R$ 9,611572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.469.601,53 | R$ 9,623759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.467.081,52 | R$ 9,607257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.466.806,07 | R$ 9,605453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.445.410,21 | R$ 9,465341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.456.251,84 | R$ 9,536338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.449.874,87 | R$ 9,494578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.447.918,41 | R$ 9,481766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.457.188,52 | R$ 9,542472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.478.675,22 | R$ 9,683179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.476.842,55 | R$ 9,671177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.446.275,92 | R$ 9,471010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.452.959,43 | R$ 9,514778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.461.566,14 | R$ 9,571139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.463.535,09 | R$ 9,584033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.487.025,47 | R$ 9,737861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.490.089,61 | R$ 9,757926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |