Patrimônio líquido
R$ 41.681.622,75
classe
R$ 41.681.622,75
R$ 1,24
31/07/2026
-
0
Dias
35
6,82%
Fundo/Casca
CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FIM CP ? RESP LIMITADA
42.888.543/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Classe
CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FIM CP ? RESP LIMITADA
42.888.543/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.681.622,75 | R$ 1,239222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2026 | R$ 41.761.445,38 | R$ 1,241596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/05/2026 | R$ 40.877.484,68 | R$ 1,215315 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2026 | R$ 40.268.469,34 | R$ 1,197941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/03/2026 | R$ 40.823.939,72 | R$ 1,214466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/02/2026 | R$ 40.498.778,68 | R$ 1,204792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/01/2026 | R$ 42.509.277,95 | R$ 1,264603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2025 | R$ 42.651.850,47 | R$ 1,268844 | R$ 4.240.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/11/2025 | R$ 38.159.193,39 | R$ 1,260942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/10/2025 | R$ 38.056.367,00 | R$ 1,254777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2025 | R$ 37.829.453,04 | R$ 1,247295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/08/2025 | R$ 36.164.849,25 | R$ 1,192410 | R$ 76.428,24 | R$ 46.428,24 | 33 |
| 31/07/2025 | R$ 35.155.637,41 | R$ 1,160123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2025 | R$ 36.874.806,36 | R$ 1,216855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/05/2025 | R$ 38.671.900,19 | R$ 1,281419 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 32 |
| 30/04/2025 | R$ 38.568.397,09 | R$ 1,273231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/03/2025 | R$ 38.223.608,91 | R$ 1,265146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/02/2025 | R$ 38.053.784,79 | R$ 1,259525 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/01/2025 | R$ 37.910.727,61 | R$ 1,255286 | R$ 3.485.000,00 | R$ 2.120.000,00 | 31 |
| 31/12/2024 | R$ 36.530.956,01 | R$ 1,254780 | R$ 5.333.747,00 | R$ 1.883.000,00 | 24 |
| 29/11/2024 | R$ 33.061.225,86 | R$ 1,254344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 32.666.229,70 | R$ 1,243374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |