Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,70
13/12/2023
R$ 0,00
65
Dias
0
12,76%
Fundo/Casca
S PREV ENSEADA FC FI MULT CRED PRIV PREV
42.085.594/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S PREV ENSEADA FC FI MULT CRED PRIV PREV
42.085.594/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,703548 | R$ 0,00 | R$ 61.435.549,25 | 0 |
| 12/12/2023 | R$ 61.415.249,84 | R$ 124,662343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 61.388.350,37 | R$ 124,607742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 61.359.779,99 | R$ 124,549749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 61.330.878,67 | R$ 124,491084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 61.303.177,29 | R$ 124,434855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 61.276.298,73 | R$ 124,380296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 61.246.743,09 | R$ 124,320304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 61.218.875,03 | R$ 124,263736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 61.186.984,16 | R$ 124,199003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 61.160.262,03 | R$ 124,144762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 61.132.514,66 | R$ 124,088440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 61.106.638,55 | R$ 124,035916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 61.080.532,45 | R$ 123,982925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 61.053.469,18 | R$ 123,927991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 61.026.202,00 | R$ 123,872643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 61.000.280,74 | R$ 123,820028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 60.973.973,62 | R$ 123,766629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 60.947.616,02 | R$ 123,713127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 60.920.757,45 | R$ 123,658609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 60.893.606,37 | R$ 123,603497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 60.867.526,81 | R$ 123,550560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |