Patrimônio líquido
R$ 47.150.914,04
classe
R$ 47.150.914,04
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
6
-16,14%
Fundo/Casca
JR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.585.924/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
44.585.924/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.150.914,04 | R$ 1,014536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 47.691.729,57 | R$ 1,026173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 45.966.215,90 | R$ 0,989045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 46.442.379,60 | R$ 0,999291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 46.613.922,86 | R$ 1,002982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 45.521.045,26 | R$ 0,979466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 45.114.227,68 | R$ 0,970713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 45.427.505,98 | R$ 0,977454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 46.139.911,90 | R$ 0,992782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 46.344.781,04 | R$ 0,997191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 47.044.298,37 | R$ 1,012242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 47.301.023,16 | R$ 1,017766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 47.304.736,45 | R$ 1,017846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 47.600.443,18 | R$ 1,024208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 47.543.486,01 | R$ 1,022983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 47.349.955,18 | R$ 1,018819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 47.056.086,52 | R$ 1,012496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 47.715.385,91 | R$ 1,026682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 47.623.787,00 | R$ 1,024711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 47.509.175,70 | R$ 1,022245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 48.124.958,22 | R$ 1,035494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 48.711.172,07 | R$ 1,048108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |