Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 331,99
05/12/2024
R$ 0,00
3
Dias
0
12,87%
Fundo/Casca
PAULA SOUZA FIA BDR NIVEL I
00.638.573/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
PAULA SOUZA FIA BDR NIVEL I
00.638.573/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/12/2024, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 331,990599 | R$ 0,00 | R$ 509.950,92 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 530.828,73 | R$ 345,582568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 529.742,37 | R$ 344,875321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 529.819,36 | R$ 344,925448 | R$ 0,00 | R$ 6.929.756,54 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.516.710,32 | R$ 347,567302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 7.446.555,58 | R$ 344,323397 | R$ 0,00 | R$ 8.221.721,40 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 16.121.797,82 | R$ 354,289894 | R$ 0,00 | R$ 5.314.348,42 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 21.681.941,69 | R$ 358,352324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 21.557.255,26 | R$ 356,291546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 21.446.748,20 | R$ 354,465120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 21.266.101,02 | R$ 351,479440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 21.388.965,74 | R$ 353,510110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 21.150.566,97 | R$ 349,569930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 21.566.513,04 | R$ 356,444556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 21.614.287,91 | R$ 357,234164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 21.505.469,52 | R$ 355,435648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 21.542.259,18 | R$ 356,043696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 21.546.463,00 | R$ 356,113175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 21.614.877,77 | R$ 357,243913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 21.485.323,74 | R$ 355,102685 | R$ 0,00 | R$ 2.744.561,01 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 24.344.768,13 | R$ 356,786366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 24.246.957,21 | R$ 355,352891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |