Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA MAXWELL RISK PREMIUM FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.759.078/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,86

25/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA MAXWELL RISK PREMIUM FC FI MULT

43.759.078/0001-05

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA MAXWELL RISK PREMIUM FC FI MULT

43.759.078/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2022	R$ 0,00	R$ 105,858723	R$ 0,00	R$ 2.013.629,48	0
24/11/2022	R$ 2.023.832,86	R$ 106,395125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 2.023.153,01	R$ 106,359385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 2.006.422,53	R$ 105,479845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 2.005.639,51	R$ 105,438681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 2.004.843,28	R$ 105,396822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 2.004.058,17	R$ 105,355548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 2.003.251,21	R$ 105,313125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 2.002.589,61	R$ 105,278344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 2.002.033,37	R$ 105,249102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 2.001.045,27	R$ 105,197157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 1.999.659,25	R$ 105,124292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 1.999.947,60	R$ 105,139451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 2.001.065,41	R$ 105,198215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 1.998.685,18	R$ 105,073084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 1.995.757,73	R$ 104,919185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 1.995.930,42	R$ 104,928263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 1.994.066,50	R$ 104,830275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 1.992.396,20	R$ 104,742465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 1.988.160,48	R$ 104,519789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 1.987.037,10	R$ 104,460732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 1.987.976,57	R$ 104,510121	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.