Patrimônio líquido
R$ 93.600.385,55
classe
R$ 93.600.385,55
R$ 1,64
19/08/2026
-
6
Dias
1
10,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA PREV BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.270.943/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA PREV BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.270.943/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 93.600.385,55 | R$ 1,642877 | R$ 400,00 | R$ 229.506,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.784.030,80 | R$ 1,642081 | R$ 9.324,29 | R$ 27.017,34 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.695.341,90 | R$ 1,640219 | R$ 9.987,55 | R$ 456.123,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.320.593,57 | R$ 1,643339 | R$ 4.931,80 | R$ 47.403,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.328.242,45 | R$ 1,642733 | R$ 717,00 | R$ 522.913,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.208.172,87 | R$ 1,648929 | R$ 24.054,42 | R$ 138.295,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.339.945,56 | R$ 1,649232 | R$ 39.516,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.332.646,30 | R$ 1,649790 | R$ 17.233,10 | R$ 1.368.548,65 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.603.754,59 | R$ 1,648421 | R$ 4.611,73 | R$ 160.723,05 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.778.670,69 | R$ 1,648741 | R$ 4.174,99 | R$ 341.582,20 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.169.614,76 | R$ 1,649650 | R$ 15.175,00 | R$ 31.952,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.141.469,67 | R$ 1,648888 | R$ 761,92 | R$ 280.081,38 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.382.670,69 | R$ 1,648242 | R$ 3.107,67 | R$ 568.141,95 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.221.278,20 | R$ 1,652846 | R$ 1.163,21 | R$ 265.110,58 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.172.077,04 | R$ 1,647591 | R$ 22.030,71 | R$ 37.553,37 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.996.587,73 | R$ 1,644385 | R$ 1.808,01 | R$ 257.223,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.276.860,52 | R$ 1,644801 | R$ 5.914,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.267.833,05 | R$ 1,644749 | R$ 5.059,79 | R$ 62.609,48 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.210.397,06 | R$ 1,642826 | R$ 6.997,16 | R$ 603.053,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.720.848,43 | R$ 1,641403 | R$ 2.429,52 | R$ 42.028,72 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.971.111,73 | R$ 1,644904 | R$ 19.272,68 | R$ 317.528,13 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 99.029.797,45 | R$ 1,640934 | R$ 2.898,47 | R$ 0,00 | 1 |