Patrimônio líquido
R$ 76.219.852,54
classe
R$ 76.219.852,54
R$ 1,67
22/10/2026
-
6
Dias
1
10,22%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA PREV BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.270.943/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA PREV BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.270.943/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 13h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 76.219.852,54 | R$ 1,671478 | R$ 358,87 | R$ 459.607,23 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 76.630.026,75 | R$ 1,670408 | R$ 119.577,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 76.535.838,32 | R$ 1,670962 | R$ 187.952,05 | R$ 5.851,87 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 76.299.629,24 | R$ 1,669778 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 76.268.223,75 | R$ 1,669108 | R$ 79.489,94 | R$ 16.617,66 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 76.093.098,68 | R$ 1,666649 | R$ 3.391,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 76.362.538,61 | R$ 1,672625 | R$ 39.298,17 | R$ 443.180,43 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 76.727.872,27 | R$ 1,671785 | R$ 9.788,49 | R$ 197.085,69 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 76.930.805,91 | R$ 1,672125 | R$ 1.748,00 | R$ 129.038,50 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 77.006.198,73 | R$ 1,670999 | R$ 691,50 | R$ 125.005,38 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 77.215.915,00 | R$ 1,672849 | R$ 1.452,69 | R$ 2.151.388,04 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 79.248.529,66 | R$ 1,670376 | R$ 4.723,72 | R$ 36.203,52 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 79.198.386,29 | R$ 1,668656 | R$ 10.075,00 | R$ 15.197,50 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 79.087.792,95 | R$ 1,666218 | R$ 6.777,73 | R$ 173.557,32 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 79.205.469,41 | R$ 1,665186 | R$ 7.495,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 79.201.887,58 | R$ 1,665268 | R$ 1.171,13 | R$ 116.681,94 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.146.968,60 | R$ 1,661690 | R$ 2.024,68 | R$ 148.473,12 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 78.892.995,33 | R$ 1,653299 | R$ 1.702,91 | R$ 77.369,45 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 78.917.941,03 | R$ 1,652237 | R$ 3.948,71 | R$ 1.907,94 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 78.952.432,48 | R$ 1,653002 | R$ 433,33 | R$ 269.502,98 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 79.424.328,35 | R$ 1,657234 | R$ 597.153,18 | R$ 4.838,85 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 78.867.847,95 | R$ 1,657987 | R$ 6.858,87 | R$ 110.996,90 | 1 |