Patrimônio líquido
R$ 113.111.114,59
classe
R$ 113.111.114,59
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
17
10,63%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED STB 60 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
43.774.519/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED STB 60 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
43.774.519/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.111.114,59 | R$ 1,946800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 113.575.148,57 | R$ 1,954787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 112.629.367,31 | R$ 1,938508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 113.306.188,36 | R$ 1,950157 | R$ 0,00 | R$ 388.877,13 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 114.089.790,36 | R$ 1,956928 | R$ 220.650,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 113.677.398,73 | R$ 1,953633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 113.343.729,72 | R$ 1,947898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 113.605.859,84 | R$ 1,952403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 114.936.665,48 | R$ 1,975274 | R$ 0,00 | R$ 15.002.568,86 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 130.773.348,69 | R$ 1,987954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 131.906.336,07 | R$ 2,005177 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 133.342.071,50 | R$ 2,030081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 133.807.245,29 | R$ 2,037163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 133.192.637,34 | R$ 2,027805 | R$ 0,00 | R$ 46.471,22 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 132.798.418,38 | R$ 2,021098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 132.945.296,84 | R$ 2,023334 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 126.947.833,05 | R$ 1,995085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 128.473.087,73 | R$ 2,019056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 127.482.862,29 | R$ 2,003494 | R$ 0,00 | R$ 911.924,36 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 127.253.853,74 | R$ 1,985690 | R$ 0,00 | R$ 225.085,95 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 128.477.199,12 | R$ 2,001240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 129.391.026,65 | R$ 2,015474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |