Patrimônio líquido
R$ 368.912.898,44
classe
R$ 368.912.898,44
R$ 179,09
20/08/2026
R$ 10.000,00
7
Dias
6
15,45%
Fundo/Casca
JGP RED CRED PREV FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
42.288.635/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP RED CRED PREV FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
42.288.635/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 368.912.898,44 | R$ 179,093102 | R$ 6.624.469,58 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 362.087.501,94 | R$ 178,993776 | R$ 11.000.943,32 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 350.855.271,73 | R$ 178,875859 | R$ 8.127.442,93 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 342.577.065,88 | R$ 178,797174 | R$ 15.233.736,69 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 327.197.100,71 | R$ 178,717303 | R$ 3.007.947,01 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 324.090.889,09 | R$ 178,663132 | R$ 7.760.488,03 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 316.180.537,98 | R$ 178,578489 | R$ 8.201.612,89 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 307.813.753,46 | R$ 178,482716 | R$ 3.846.597,46 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 303.836.195,55 | R$ 178,405819 | R$ 7.627.965,10 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 296.027.665,76 | R$ 178,297065 | R$ 6.991.426,87 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 288.904.168,21 | R$ 178,215595 | R$ 7.053.061,49 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 281.675.570,74 | R$ 178,104603 | R$ 5.669.033,87 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 275.856.185,51 | R$ 178,007583 | R$ 4.184.378,29 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 271.474.290,52 | R$ 177,878164 | R$ 2.985.398,56 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 268.261.122,33 | R$ 177,727263 | R$ 10.545.227,80 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 257.682.136,02 | R$ 177,703982 | R$ 9.138.471,33 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 248.414.658,81 | R$ 177,611745 | R$ 12.234.029,21 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 236.004.997,51 | R$ 177,479667 | R$ 6.469.285,97 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 229.415.254,89 | R$ 177,386528 | R$ 11.566.609,04 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 217.754.118,40 | R$ 177,309558 | R$ 3.075.802,63 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 214.529.323,29 | R$ 177,186501 | R$ 6.413.655,27 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 207.989.797,17 | R$ 177,079336 | R$ 4.793.755,34 | R$ 0,00 | 6 |