Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
22/05/2024
R$ 0,00
49
Dias
0
8,44%
Fundo/Casca
KING KONG FI MULT CRED PRIV IE
44.613.994/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
KING KONG FI MULT CRED PRIV IE
44.613.994/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,168577 | R$ 0,00 | R$ 22.890.954,18 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 22.937.935,30 | R$ 1,170975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 22.948.746,40 | R$ 1,171527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 22.950.057,23 | R$ 1,171594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 22.998.104,63 | R$ 1,174047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 22.990.175,73 | R$ 1,173642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 22.923.602,98 | R$ 1,170243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 22.938.549,53 | R$ 1,171006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 22.954.031,94 | R$ 1,171797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 22.964.958,35 | R$ 1,172354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 22.882.392,21 | R$ 1,168139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 22.811.867,63 | R$ 1,164539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 22.777.927,03 | R$ 1,162807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 22.787.041,34 | R$ 1,163272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 22.741.209,82 | R$ 1,160932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 22.831.165,55 | R$ 1,165524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 22.829.554,53 | R$ 1,165442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 22.813.249,12 | R$ 1,164610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 22.806.412,69 | R$ 1,164261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 22.798.150,52 | R$ 1,163839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 22.789.522,49 | R$ 1,163398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 22.861.353,39 | R$ 1,167065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |