Patrimônio líquido
R$ 55.878.847,32
classe
R$ 55.878.847,32
R$ 1.778,45
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
65
4,96%
Fundo/Casca
C9 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
42.888.387/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
C9 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
42.888.387/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.878.847,32 | R$ 1.778,445350 | R$ 1,03 | R$ 0,00 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 55.879.039,35 | R$ 1.778,451520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 18/08/2026 | R$ 55.879.230,97 | R$ 1.778,457619 | R$ 1.755,42 | R$ 0,00 | 64 |
| 17/08/2026 | R$ 55.877.657,70 | R$ 1.778,506911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 55.899.053,31 | R$ 1.779,187903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 55.899.244,32 | R$ 1.779,193982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 55.899.436,14 | R$ 1.779,200088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 55.899.627,72 | R$ 1.779,206185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 55.856.760,83 | R$ 1.777,841793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 55.856.956,68 | R$ 1.777,848027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 55.857.156,05 | R$ 1.777,854372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 55.857.354,26 | R$ 1.777,860681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 55.857.506,61 | R$ 1.777,865530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 55.857.659,15 | R$ 1.777,870385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2026 | R$ 55.853.023,73 | R$ 1.777,722846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 55.853.190,39 | R$ 1.777,728151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 55.853.371,78 | R$ 1.777,733924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/07/2026 | R$ 55.853.540,47 | R$ 1.777,739293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/07/2026 | R$ 55.853.712,29 | R$ 1.777,744762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/07/2026 | R$ 55.853.884,69 | R$ 1.777,750249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 55.854.057,17 | R$ 1.777,755739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 55.854.226,75 | R$ 1.777,761137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |