Patrimônio líquido
R$ 55.824.340,75
classe
R$ 55.824.340,75
R$ 1.776,28
22/10/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
74
5,13%
Fundo/Casca
C9 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
42.888.387/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
C9 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
42.888.387/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 24/10/2026, 00h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 55.824.340,75 | R$ 1.776,277882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 21/10/2026 | R$ 55.826.553,55 | R$ 1.776,348291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 20/10/2026 | R$ 55.830.810,56 | R$ 1.776,483745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 19/10/2026 | R$ 55.830.978,78 | R$ 1.776,489098 | R$ 3,05 | R$ 0,00 | 74 |
| 16/10/2026 | R$ 55.839.346,25 | R$ 1.776,755515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 15/10/2026 | R$ 55.839.569,93 | R$ 1.776,762632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/10/2026 | R$ 55.839.804,16 | R$ 1.776,770085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/10/2026 | R$ 55.842.061,01 | R$ 1.776,841896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 09/10/2026 | R$ 55.846.338,58 | R$ 1.776,978004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 08/10/2026 | R$ 55.846.514,11 | R$ 1.776,983590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/10/2026 | R$ 55.848.749,14 | R$ 1.777,054706 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/10/2026 | R$ 55.852.947,64 | R$ 1.777,188864 | R$ 1,44 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/10/2026 | R$ 55.854.682,74 | R$ 1.777,244155 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 02/10/2026 | R$ 55.834.439,68 | R$ 1.776,713106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 01/10/2026 | R$ 55.834.589,17 | R$ 1.776,717863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/09/2026 | R$ 55.834.739,63 | R$ 1.776,722651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/09/2026 | R$ 55.839.004,96 | R$ 1.776,858378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/09/2026 | R$ 55.839.214,97 | R$ 1.776,865061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 25/09/2026 | R$ 55.841.456,96 | R$ 1.776,936404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/09/2026 | R$ 55.843.698,71 | R$ 1.777,007738 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/09/2026 | R$ 55.845.873,95 | R$ 1.777,078371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/09/2026 | R$ 55.848.090,99 | R$ 1.777,148920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |