Patrimônio líquido
R$ 563.590.417,09
classe
R$ 563.590.417,09
R$ 17,56
20/08/2026
R$ 100,00
15
Dias
2057
14,39%
Fundo/Casca
SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.467/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.467/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 563.590.417,09 | R$ 17,563742 | R$ 337.792,42 | R$ 944.782,41 | 2057 |
| 19/08/2026 | R$ 563.895.607,89 | R$ 17,554347 | R$ 811.533,61 | R$ 332.367,65 | 2057 |
| 18/08/2026 | R$ 563.098.342,36 | R$ 17,544436 | R$ 1.397.750,00 | R$ 380.397,04 | 2058 |
| 17/08/2026 | R$ 561.723.536,04 | R$ 17,533278 | R$ 4.298.600,00 | R$ 357.263,56 | 2060 |
| 14/08/2026 | R$ 557.504.335,93 | R$ 17,524544 | R$ 1.400.000,00 | R$ 133.983,82 | 2058 |
| 13/08/2026 | R$ 555.923.285,33 | R$ 17,514619 | R$ 240.000,00 | R$ 99.782,25 | 2061 |
| 12/08/2026 | R$ 555.736.024,24 | R$ 17,513136 | R$ 0,00 | R$ 153.092,92 | 2061 |
| 11/08/2026 | R$ 555.575.610,88 | R$ 17,503259 | R$ 13.350,00 | R$ 63.176,45 | 2062 |
| 10/08/2026 | R$ 555.293.556,02 | R$ 17,492804 | R$ 500,00 | R$ 545.335,47 | 2063 |
| 07/08/2026 | R$ 555.463.613,46 | R$ 17,481010 | R$ 5.632.635,42 | R$ 52.823,66 | 2065 |
| 06/08/2026 | R$ 549.673.371,41 | R$ 17,474320 | R$ 863.103,95 | R$ 404.876,27 | 2064 |
| 05/08/2026 | R$ 548.936.151,04 | R$ 17,465443 | R$ 14.000,00 | R$ 356.323,98 | 2065 |
| 04/08/2026 | R$ 548.855.803,41 | R$ 17,452004 | R$ 15.847,98 | R$ 145.380,05 | 2067 |
| 03/08/2026 | R$ 548.678.906,98 | R$ 17,442262 | R$ 41.000,00 | R$ 521.699,97 | 2068 |
| 31/07/2026 | R$ 548.817.692,97 | R$ 17,431403 | R$ 5.606,00 | R$ 308.964,58 | 2070 |
| 30/07/2026 | R$ 548.916.907,80 | R$ 17,424922 | R$ 736,00 | R$ 0,00 | 2072 |
| 29/07/2026 | R$ 548.512.282,89 | R$ 17,412101 | R$ 4.000,00 | R$ 603.699,15 | 2072 |
| 28/07/2026 | R$ 548.759.834,58 | R$ 17,400935 | R$ 3.000,00 | R$ 99.991,32 | 2073 |
| 27/07/2026 | R$ 548.579.494,26 | R$ 17,392142 | R$ 2.400,05 | R$ 87.266,88 | 2074 |
| 24/07/2026 | R$ 548.322.870,20 | R$ 17,381317 | R$ 5.000,00 | R$ 623.357,83 | 2076 |
| 23/07/2026 | R$ 548.618.861,58 | R$ 17,371110 | R$ 55.000,00 | R$ 204.851,54 | 2077 |
| 22/07/2026 | R$ 548.564.320,79 | R$ 17,364640 | R$ 15.000,00 | R$ 223.210,19 | 2079 |